淮北矿业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,614,191,795.72 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -709,305,926.84 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 32,777,268.72 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 800,802,273.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,555,789.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 878,903,933.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,643,925,133.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,103,648,984.02 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 343,612,100.38 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 11,077,333.27 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,859,772.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,889,574,601.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,550,283,730.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 941,476,352.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,848,532,874.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,035,199.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,911,472.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,959,930.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,906,602.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 571,669,356.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 657,816,304.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,229,485,661.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,175,579,058.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,218,739,672.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,243,739,672.95 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,956,418,301.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,895,684.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,145,313,985.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -901,574,312.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,761,112.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,372,387,286.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,090,626,173.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 淮北矿业_2022年一季报资产负债表 | 淮北矿业_2022年一季报利润表 |