建设机械_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,662,516,103.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 961,659.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 92,078,298.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,755,556,061.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,103,459,605.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 409,713,638.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,512,399.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,468,691.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,735,154,335.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,401,726.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,835,392.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,981,651.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,817,044.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,988,688.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 525,988,688.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -487,171,644.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,735,758,589.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 377,771,690.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,113,530,280.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,216,028,926.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 257,078,362.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 743,960,063.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,217,067,353.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 896,462,927.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,856.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 429,646,153.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,050,810.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,416,696,963.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设机械_2024年三季报资产负债表 | 建设机械_2024年三季报利润表 |