建设机械_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,120,481,255.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 180,473.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,541,779.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,167,203,507.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 770,779,227.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 281,786,100.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,627,842.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,604,955.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,189,798,126.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,594,618.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,205,332.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,395,778.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,601,110.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 327,006,686.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,006,686.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,405,575.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,511,758,589.65 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,520,641.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,883,279,231.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,745,507,941.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 177,343,334.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 394,633,868.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,317,485,145.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 565,794,085.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -214,039.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,579,851.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,050,810.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,208,630,662.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -421,121,648.05 | |
| 资产减值准备(元) | 501,237.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 330,907,712.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 330,907,712.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,333,707.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 20,278,287.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 257,995.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,170,199.55 | |
| 财务费用(元) | 214,114,386.17 | |
| 投资损失(元) | -1,710,656.46 | |
| 递延所得税(元) | -72,952,081.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -69,892,306.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,059,774.90 | |
| 存货的减少(元) | -26,071,974.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -218,654,221.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 80,286,877.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,208,630,662.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 987,050,810.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 221,579,851.49 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设机械_2024年中报资产负债表 | 建设机械_2024年中报利润表 |