建设机械_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 733,409,973.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,374.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,615,979.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,133,328.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 498,992,160.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,179,110.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,688,556.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,265,979.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 755,125,807.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,992,479.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 575,272.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,997,692.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,572,964.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 147,796,344.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 147,796,344.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,223,380.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,922,116,434.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 370,750,642.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,292,867,076.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,145,399,792.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,371,184.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,649,863.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,436,420,839.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 856,446,236.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -54,894.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 709,175,483.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 987,050,810.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,696,226,294.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设机械_2024年一季报资产负债表 | 建设机械_2024年一季报利润表 |