建设机械_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,344,141,376.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,951,081.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,034,448.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,425,126,906.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 949,031,609.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,860,067.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,094,168.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,593,288.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,456,579,133.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,452,227.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,452,820.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,452,820.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 591,430,303.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 591,430,303.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,977,482.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,037,030,594.87 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,499,210.15 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,152,529,805.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,888,792,431.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,076,147.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 463,380,488.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,517,249,067.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 635,280,737.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -299,525.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,551,501.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,137,918.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,186,689,420.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -223,824,798.18 | |
| 资产减值准备(元) | 305,286.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 344,609,212.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 344,609,212.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,170,252.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,057,782.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 577,056.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -734,380.06 | |
| 财务费用(元) | 218,178,093.19 | |
| 递延所得税(元) | -42,104,654.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -42,779,883.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 675,228.90 | |
| 存货的减少(元) | -16,999,516.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -80,117,955.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -358,104,119.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,186,689,420.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,168,137,918.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,551,501.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设机械_2023年中报资产负债表 | 建设机械_2023年中报利润表 |