建设机械_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 855,595,866.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,565,983.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,292,013.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 907,453,863.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 559,246,488.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,840,174.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,476,746.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,896,202.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,459,612.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,994,251.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,890,716.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,890,716.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,295,528.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,295,528.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,404,812.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 481,622,480.94 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,759,403.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 487,381,884.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,524,194.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,579,115.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,198,255.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 629,301,565.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,919,681.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 288,421.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -319,041,820.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,168,137,918.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 849,096,098.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设机械_2023年一季报资产负债表 | 建设机械_2023年一季报利润表 |