建设机械_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,366,222,980.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,266,138.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,753,731.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,510,242,850.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,056,276,623.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 319,841,846.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 100,790,791.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,492,911.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,671,402,173.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -161,159,323.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,759,589.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,759,589.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 870,837,895.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 870,837,895.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -869,078,306.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,183,347,358.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 534,248,501.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,717,595,859.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,934,236,172.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 165,866,148.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 570,749,087.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,670,851,408.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,046,744,451.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,506,821.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,768,406.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,448,275,227.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -64,877,934.06 | |
| 资产减值准备(元) | -76,510.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 297,235,350.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 297,235,350.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,531,081.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,143,661.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 642,270.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | -55,332.40 | |
| 财务费用(元) | 208,164,727.14 | |
| 递延所得税(元) | -19,172,365.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,837,319.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,335,046.36 | |
| 存货的减少(元) | -47,248,040.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -299,072,337.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -439,799,114.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,448,275,227.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,431,768,406.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,506,821.63 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设机械_2022年中报资产负债表 | 建设机械_2022年中报利润表 |