建设机械_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 913,516,572.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,011,770.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,260,748.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 988,789,091.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 670,176,307.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,807,309.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,430,886.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,203,719.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 987,618,223.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,088,012.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,088,012.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 534,424,897.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 534,429,897.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,341,884.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 850,990,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 232,287,857.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,083,277,857.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 665,489,164.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,839,113.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 294,358,822.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,015,687,101.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,590,756.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -464,580,258.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,431,768,406.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 967,188,147.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 建设机械_2022年一季报资产负债表 | 建设机械_2022年一季报利润表 |