惠而浦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,783,694,527.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 154,920,102.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,003,729.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,994,618,359.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,580,794,760.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 291,735,692.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 33,678,556.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,724,997.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,095,934,006.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,315,646.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,350,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,279,589.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,355,279,589.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,573,867.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 49,260,289.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,098,834,156.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -743,554,567.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,062,604.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,062,604.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,062,604.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,949,194.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -831,983,623.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,119,364,105.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,287,380,482.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 35,722,660.97 | |
| 资产减值准备(元) | 606,077.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 52,660,265.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 52,660,265.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,269,146.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 487,017.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 308.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | 49,555,023.06 | |
| 财务费用(元) | -15,580,489.33 | |
| 递延所得税(元) | 1,131,133.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,131,133.81 | |
| 存货的减少(元) | 12,185,716.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -281,332,057.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,967,824.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,287,380,482.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,119,364,105.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -831,983,623.72 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠而浦_2023年中报资产负债表 | 惠而浦_2023年中报利润表 |