宁波能源_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,479,855,418.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 143,006,346.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,833,532.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,490,177.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,877,185,475.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,801,481,206.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 60,702,739.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,775,494.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,299,831.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 107,713,306.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,367,972,578.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 509,212,896.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,246,979,989.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 206,175,895.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,645,450.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 9,441,447.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,501,242,783.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 433,238,776.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,918,707,152.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,521,145.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,140,696.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,361,607,770.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -860,364,987.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 8,950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 8,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,526,566,825.15 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,136,618.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,547,653,444.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,952,186,003.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,273,795.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,849,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,885,486.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,283,345,285.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 264,308,158.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -259,285.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,103,217.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,055,660.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 584,952,442.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波能源_2024年三季报资产负债表 | 宁波能源_2024年三季报利润表 |