宁波能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,962,418,144.09 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 100,035,753.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,781,194.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 186,139,160.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,276,374,252.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,343,105,864.75 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,126,733.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,109,083.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,420,907.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,768,556.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,730,531,145.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 545,843,107.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 645,780,498.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,698,898.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,645,450.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,613,458.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 791,738,306.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,896,698.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 797,523,946.57 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,521,145.03 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,140,696.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,134,082,487.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,344,180.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,722,400,887.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,112,832.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,739,013,719.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,632,748,404.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,875,895.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 9,849,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,882,514.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,918,506,814.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,493,095.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 442,698.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,448,530.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,055,660.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 696,504,190.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 151,922,983.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,736,701.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,736,701.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,343,523.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,146,603.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,195,086.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,915.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,257,461.27 | |
| 财务费用(元) | 79,537,848.18 | |
| 投资损失(元) | -192,887,251.06 | |
| 递延所得税(元) | -27,549,068.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -28,125,150.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 576,082.46 | |
| 存货的减少(元) | -22,899,150.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,240,657.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 182,210,959.44 | |
| 其他(元) | 573,319.54 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,415,172.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 696,504,190.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 672,055,660.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,448,530.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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