宁波能源_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,382,556,900.06 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 42,639,056.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,887,465.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,472,106.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,443,555,527.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,117,848.91 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,543,990.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,631,594.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,200,449.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,055,545.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,163,549,429.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 280,006,098.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 396,198,592.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,771,166.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,767,732.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 423,737,491.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,197,891.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 339,645,517.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 563,843,408.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,105,917.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,462,829,235.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,463,329,235.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,671,756,749.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,530,638.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,545,937.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,732,833,325.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,504,089.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,166.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -129,573,742.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 672,055,660.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 542,481,917.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波能源_2024年一季报资产负债表 | 宁波能源_2024年一季报利润表 |