宁波能源_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,498,636,402.03 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 110,018,604.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,544,199.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,021,591.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,737,220,797.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,074,708,571.36 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,141,967.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,552,718.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,626,039.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,805,357.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,556,834,655.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,386,142.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 693,009,221.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,919,382.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,799,852.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,456,458.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 930,184,914.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 516,971,670.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,195,466,654.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,391,837.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 837,197,176.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,640,027,339.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,709,842,424.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,423,210.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,423,210.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,131,185,666.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,145,608,876.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,668,633,829.61 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 320,980,915.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,085,059.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,916,563.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,996,531,308.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,149,077,568.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,702,004.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -373,676,709.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 906,104,719.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 532,428,009.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波能源_2023年三季报资产负债表 | 宁波能源_2023年三季报利润表 |