宁波能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,988,340,662.76 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 70,824,435.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,046,757.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,481,563.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,146,693,418.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,354,438,592.31 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 26,557,726.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,418,870.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,470,058.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,605,874.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,675,491,122.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 471,202,296.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 592,697,427.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,241,901.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,749,617.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 131,880,547.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,569,494.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 485,945,546.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 874,421,314.22 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 90,391,837.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 689,462,047.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,140,220,745.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,372,651,251.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 13,023,210.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 13,023,210.56 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,823,680,925.02 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,526,202.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,840,230,338.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,812,230,797.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 283,599,740.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 32,085,059.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,545,135.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,101,375,674.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 738,854,663.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 365,220.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -162,229,071.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 904,900,031.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 742,670,959.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,265,098.41 | |
| 资产减值准备(元) | -1,203,980.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 138,810,832.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 138,810,832.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,678,161.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,943,429.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -836,436.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 495,923.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 89,656,881.75 | |
| 财务费用(元) | 77,471,218.28 | |
| 投资损失(元) | -160,614,280.81 | |
| 递延所得税(元) | -42,412,364.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,280,731.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,131,633.47 | |
| 存货的减少(元) | 120,352,695.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,045,349,042.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,904,712,983.78 | |
| 其他(元) | -139,933,603.27 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,801,020.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 709,678,935.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 900,167,984.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -190,489,048.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波能源_2023年中报资产负债表 | 宁波能源_2023年中报利润表 |