宁波能源_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,076,021,573.51 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 90,347,162.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 114,956,786.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,318,866.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,363,644,389.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,902,504,851.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 34,067,679.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,022,598.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 126,669,875.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,254,021.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,337,519,027.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 702,351,525.22 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 122,056,100.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,337.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,506,663.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 835,110,626.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,842,535.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,623,532,925.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,018,375,461.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,183,264,835.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,939,263.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,939,263.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,370,377,970.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,590,317,233.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,091,746,880.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 296,241,618.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,181,205.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,442,988,499.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,328,734.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,388,705.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,422,033.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,789,107.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 730,367,073.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波能源_2022年三季报资产负债表 | 宁波能源_2022年三季报利润表 |