宁波能源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,555,916,241.72 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 58,073,362.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,807,661.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,891,821.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,809,689,086.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,767,250,255.58 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,368,702.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,706,548.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,920,916.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,910,039.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,098,156,463.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 711,532,622.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 712,015,204.04 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,068,351.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,916.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,287,462.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 790,420,934.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,892,266.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,338,409,915.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,601,302,182.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -810,881,247.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 64,939,263.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 64,939,263.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,835,225,984.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 142,913,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,043,078,998.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,301,433,296.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 262,156,853.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,884,989.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,640,913.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,595,231,063.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,847,934.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,072,556.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 344,426,753.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,789,107.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,082,215,860.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 124,358,385.62 | |
| 资产减值准备(元) | 6,757,265.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 111,523,408.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 111,523,408.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,623,382.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,069,999.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -948.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | -18,329.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 64,545,562.88 | |
| 财务费用(元) | 66,098,863.60 | |
| 投资损失(元) | -103,147,954.45 | |
| 递延所得税(元) | -30,568,278.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,441,168.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,127,109.88 | |
| 存货的减少(元) | 13,521,977.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 824,862,672.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -375,196,911.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,082,215,860.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 737,789,107.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 344,426,753.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宁波能源_2022年中报资产负债表 | 宁波能源_2022年中报利润表 |