汇鸿集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,056,998,161.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 817,568,168.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 419,237,093.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,293,803,424.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,424,088,039.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 696,724,244.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 654,096,386.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 576,327,015.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,351,235,686.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 942,567,737.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 538,451,689.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,664,491.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,218,914.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 595,335,095.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,673,970.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 335,340,312.36 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 55,793,676.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 424,807,959.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 170,527,136.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,952,426,431.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,052,776,431.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,864,417,686.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,482,996.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 56,577,304.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,557,746.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,473,458,429.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,420,681,997.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,298,558.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,288,564.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,778,099,492.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,496,810,927.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇鸿集团_2023年三季报资产负债表 | 汇鸿集团_2023年三季报利润表 |