汇鸿集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,149,961,170.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 530,144,838.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 211,791,329.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,891,897,339.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,064,800,830.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 502,152,578.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 493,322,383.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,784,519.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,490,060,311.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 401,837,027.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 336,645,175.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,326,320.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,807,944.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,779,440.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,695,857.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,926,057.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 277,621,915.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 80,157,525.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,478,155,238.10 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 91,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,569,505,238.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,793,140,923.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 285,701,118.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 25,041,950.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,453,899.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,109,295,940.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -539,790,702.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,158,310.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,637,839.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,778,099,492.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,753,461,653.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,618,711.73 | |
| 资产减值准备(元) | 336,647.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 53,934,404.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 53,934,404.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,561,660.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,073,210.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -527,568.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 54,227.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -398,480,994.59 | |
| 财务费用(元) | 245,930,144.81 | |
| 投资损失(元) | -22,272,146.32 | |
| 递延所得税(元) | 75,862,911.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,564,583.51 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 85,427,494.73 | |
| 存货的减少(元) | -1,230,520,595.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 148,540,426.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,251,251,370.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,753,461,653.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,778,099,492.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -24,637,839.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇鸿集团_2023年中报资产负债表 | 汇鸿集团_2023年中报利润表 |