北矿科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 182,288,802.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 2.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,282,437.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,571,242.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,872,537.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,961,084.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,265,120.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,413,521.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,512,264.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,941,022.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,350,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,352,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,410,515.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,410,515.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,058,365.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,178.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 170,429.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 201,607.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -201,607.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -38,921.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,239,917.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 406,134,405.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 321,894,487.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北矿科技_2023年一季报资产负债表 | 北矿科技_2023年一季报利润表 |