北矿科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 865,715,008.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,766,967.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,037,156.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,519,132.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 598,068,162.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,996,149.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,567,166.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,321,417.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 837,952,895.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,566,236.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 486,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,822,104.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,270.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,831,374.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,193,868.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 318,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 463,193,868.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,637,506.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,999,979.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,999,979.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,295,751.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,255,979.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,551,731.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,448,248.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 939,305.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 161,591,296.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 244,543,109.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 406,134,405.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,996,682.12 | |
| 资产减值准备(元) | 451,838.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,164,908.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,164,908.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,891,312.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -71,918.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | -5,023.55 | |
| 财务费用(元) | -1,377,512.57 | |
| 投资损失(元) | -6,729,222.34 | |
| 递延所得税(元) | -801,940.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -801,940.12 | |
| 存货的减少(元) | -133,674,108.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,208,808.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 210,465,339.91 | |
| 其他(元) | 536,597.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 406,134,405.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 244,543,109.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 161,591,296.85 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北矿科技_2022年年报资产负债表 | 北矿科技_2022年年报利润表 |