广安爱众_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,489,228,574.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,958.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 208,833,213.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,698,188,746.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,442,573,732.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 295,963,108.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,115,471.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,389,133.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,273,041,445.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,147,301.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,254,359.36 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,445,806.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 646,328.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 910,038,024.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 955,384,517.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 271,811,666.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 108,211,692.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 913,556,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,293,580,159.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -338,195,641.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,039,237.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,377,136,855.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 419,585,686.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,858,761,778.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,475,243,612.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,352,944.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 310,385,614.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,936,982,171.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -78,220,392.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,731,267.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,992,327.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,723,594.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广安爱众_2024年三季报资产负债表 | 广安爱众_2024年三季报利润表 |