广安爱众_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,646,835,042.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,728.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,084,768.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,745,959,539.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 965,805,378.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 200,340,396.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 155,802,638.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,085,186.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,501,033,600.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,925,938.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,168,115.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,072,941.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 820,793.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 516,061,849.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,963,354.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,112,037.28 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,075,392.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -222,013,542.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 62,039,237.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,179,116,674.37 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,614,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,260,770,111.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 981,476,557.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,758,562.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,458.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,096,481,578.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 164,288,533.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 187,200,929.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,992,327.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,193,256.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,359,035.29 | |
| 资产减值准备(元) | -616,566.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 171,426,861.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 171,426,861.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,117,846.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,262,136.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 56,516.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | -608,957.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,237,946.26 | |
| 财务费用(元) | 62,455,817.92 | |
| 投资损失(元) | -7,964,246.37 | |
| 递延所得税(元) | -22,555,325.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -17,622,179.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,933,146.87 | |
| 存货的减少(元) | -79,927,736.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,903,842.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -63,542,831.17 | |
| 其他(元) | 4,703,563.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,193,256.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 587,992,327.27 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 50,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 50,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 187,200,929.60 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广安爱众_2024年中报资产负债表 | 广安爱众_2024年中报利润表 |