广安爱众_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 883,389,848.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,512.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,185,484.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 925,593,845.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 518,846,354.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,811,001.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,330,889.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,369,032.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 793,357,277.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 132,236,568.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,819,017.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,382,063.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,245,081.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,695,429.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,680,527.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 209,375,956.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -153,130,875.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 70,139,237.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 463,568,895.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,005,750.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 541,713,882.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 419,513,085.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,709,144.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,030,057.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 454,252,287.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,461,594.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,567,287.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 637,992,327.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 704,559,615.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广安爱众_2024年一季报资产负债表 | 广安爱众_2024年一季报利润表 |