广安爱众_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,451,369,606.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,661,039.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,187,016.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,596,217,661.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,398,461,890.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,537,770.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 185,859,740.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 256,491,876.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,156,351,277.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 439,866,383.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,510,746.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 49,387,429.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,783,113.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 332,690,789.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 302,822,401.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 171,384,764.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 149,840,588.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 166,450,320.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 790,498,075.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -457,807,285.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 934,733,704.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,249,032.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 971,082,737.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 876,796,712.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,077,866.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,869,732.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 335,694,043.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,342,568,622.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -371,485,885.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -389,426,786.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,193,159.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 560,766,372.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广安爱众_2023年三季报资产负债表 | 广安爱众_2023年三季报利润表 |