广安爱众_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,546,838,951.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,112,046.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 120,879,215.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,673,830,212.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 922,382,326.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,408,028.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,123,415.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 195,993,413.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,448,907,183.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 224,923,029.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,313,656.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,928,979.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 90,033,113.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 157,277,249.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,867,717.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 131,410,146.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,277,863.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -178,000,614.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 633,409,450.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,569,032.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 640,978,483.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 705,813,147.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,859,380.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,469,732.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 264,264,209.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,075,936,737.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -434,958,254.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -388,035,838.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 950,193,159.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 562,157,320.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 64,636,785.41 | |
| 资产减值准备(元) | 279,945.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 174,865,038.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 174,865,038.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,821,703.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,948,263.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -411,461.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,519.61 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,478,142.11 | |
| 财务费用(元) | 68,108,895.72 | |
| 投资损失(元) | 5,221,876.25 | |
| 递延所得税(元) | -2,001,955.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,026,106.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 24,151.37 | |
| 存货的减少(元) | -49,010,770.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,041,282.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,501,413.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 562,157,320.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 850,193,159.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 100,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -388,035,838.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广安爱众_2023年中报资产负债表 | 广安爱众_2023年中报利润表 |