广安爱众_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,202,834,547.57 | |
收到的税费返还(元) | 6,018,919.12 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,468,389.73 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,288,321,856.42 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,305,419,278.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,379,255.58 | |
支付的各项税费(元) | 144,738,184.77 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 206,099,963.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,952,636,682.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 15,907,629.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,711,534.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,650.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 528,879,130.25 | |
投资活动现金流入小计(元) | 547,506,944.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,984,677.92 | |
投资支付的现金(元) | 76,460,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 525,241,055.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 921,685,733.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -374,178,788.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 279,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,473,400,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 263,751,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,737,430,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 688,999,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 179,747,833.73 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,898,232.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,232,731.20 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,292,980,164.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 444,449,835.07 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 405,956,219.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 627,127,462.58 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,033,083,682.55 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 广安爱众_2022年三季报资产负债表 | 广安爱众_2022年三季报利润表 |