广安爱众_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 743,975,299.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,367,684.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 785,342,983.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,175,583.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,197,037.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,021,392.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 67,361,580.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 725,755,593.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 742,824.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 178,680,130.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 179,422,954.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,615,479.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 176,719,429.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 320,134,908.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,711,954.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 322,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 329,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 137,929,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,618,965.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 158,548,565.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,351,434.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 90,226,869.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 627,127,462.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 717,354,332.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广安爱众_2022年一季报资产负债表 | 广安爱众_2022年一季报利润表 |