健民集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,120,748,668.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,394,848.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,240,143,517.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,629,445,075.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,441,125.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,971,595.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,092,504,472.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,134,362,268.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,781,248.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,398,361.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 111,581,842.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 383,779.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,381,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,502,763,983.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,645,273.64 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,508,109,791.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,598,755,065.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,991,082.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 713,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 713,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,797,063.41 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,637,437.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,147,900.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,447,105.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,076,200.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 450,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,230,514.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,753,819.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -97,605,918.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,815,752.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,590,100.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 180,774,348.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健民集团_2024年三季报资产负债表 | 健民集团_2024年三季报利润表 |