健民集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,136,212,083.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 103,596,701.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,239,808,785.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,160,482,727.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 178,088,408.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 104,276,027.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 741,730,001.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,184,577,164.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,231,620.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,398,361.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,723,407.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,679.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 965,246,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 984,626,947.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,193,934.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 937,939,347.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 990,133,282.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,506,334.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 713,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 713,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 90,895,063.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,882,236.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,490,700.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,945,063.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 185,489,351.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,771,840.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 276,206,254.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -144,715,554.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -94,990,268.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,590,100.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,599,832.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 241,055,494.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,538,745.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,538,745.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,451,985.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,596,404.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -91,511.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,309,947.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,584,019.55 | |
| 财务费用(元) | 2,761,849.31 | |
| 投资损失(元) | -115,742,811.66 | |
| 存货的减少(元) | 171,175,485.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,140,569.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,325,195.42 | |
| 其他(元) | -2,880,398.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,599,832.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 268,590,100.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -94,990,268.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健民集团_2024年中报资产负债表 | 健民集团_2024年中报利润表 |