健民集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 896,206,014.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,933,164.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 965,139,178.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 511,880,328.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,478,866.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,045,763.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 360,381,317.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,016,786,274.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,647,096.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,332,844.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,880.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 342,401,724.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,874,003.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,874,003.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,527,721.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,895,063.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,353,632.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,248,695.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,945,063.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 905,143.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,673,336.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 64,523,544.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,725,151.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,394,223.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,590,100.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 263,195,877.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健民集团_2024年一季报资产负债表 | 健民集团_2024年一季报利润表 |