健民集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,035,175,305.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 99,859,680.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,135,034,985.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,082,527,385.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,372,973.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,140,859.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 661,099,375.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,056,140,594.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,894,391.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,436,708.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,593,220.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 956,952,884.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,058,982,812.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,447,073.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 815,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 868,447,073.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,535,739.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,945,063.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,301,242.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,246,305.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 153,324,404.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,754,972.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,079,376.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -67,833,071.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,597,059.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,204,601.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 364,801,660.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 253,232,509.68 | |
| 资产减值准备(元) | -383,873.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,509,063.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,509,063.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,404,463.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,481,644.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -35,256.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | -569,661.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,572,828.78 | |
| 财务费用(元) | 897,335.25 | |
| 投资损失(元) | -96,465,978.18 | |
| 递延所得税(元) | 72,037.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 72,037.36 | |
| 存货的减少(元) | 58,223,401.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,044,925.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,364,220.99 | |
| 其他(元) | 3,458,074.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 364,801,660.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 163,204,601.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 201,597,059.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健民集团_2023年中报资产负债表 | 健民集团_2023年中报利润表 |