健民集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 782,573,342.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,465,359.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 826,038,702.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 428,200,019.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,405,613.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,589,674.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 319,682,168.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 892,877,476.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,838,774.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 96,327,867.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,517,850.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 402,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,845,717.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,370,333.82 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,370,333.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 158,475,384.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,945,063.42 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,052,583.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,997,647.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -166,923.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,645,175.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,478,251.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 64,519,395.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 156,156,005.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 163,204,601.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,360,607.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健民集团_2023年一季报资产负债表 | 健民集团_2023年一季报利润表 |