健民集团_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,631,349,210.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079,867.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,658,286.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,700,087,364.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,024,575,218.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 285,528,637.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,147,397.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 917,970,846.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,484,222,100.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,865,263.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,625,678.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 175,176,356.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,539,615.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,584,299.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,964,149.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 41,444,578.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 233,371,509.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,780,237.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,195,938.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 97,078,100.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 103,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,482,368.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 233,060,468.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 126,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,007,653.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 172,493,870.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 422,501,524.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,441,056.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -116,771,731.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,976,332.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 163,204,601.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 405,503,598.85 | |
| 资产减值准备(元) | 9,737,437.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,152,344.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,152,344.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,035,266.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,863,177.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,003.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,115,769.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,110,218.14 | |
| 财务费用(元) | 4,809,252.38 | |
| 投资损失(元) | -165,697,983.14 | |
| 递延所得税(元) | 769,614.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,128,987.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -359,372.58 | |
| 存货的减少(元) | -140,289,931.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -302,979,347.49 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 299,010,765.91 | |
| 其他(元) | 9,442,692.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 163,204,601.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,976,332.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -116,771,731.36 | |
| 公告日期 | 2023-03-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 健民集团_2022年年报资产负债表 | 健民集团_2022年年报利润表 |