健民集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,620,793,546.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,858.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 64,220,930.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,685,310,335.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,465,751,366.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 209,850,849.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 195,918,180.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 715,037,098.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,586,557,494.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,625,678.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,683,353.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,650.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 654,472,788.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 851,024,470.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,795,944.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 861,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 928,195,944.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,171,474.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,465,782.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,965,782.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,268,076.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,109,566.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 258,377,642.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -132,411,859.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,830,493.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,362,713.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,532,220.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健民集团_2022年三季报资产负债表 | 健民集团_2022年三季报利润表 |