健民集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,772,402,969.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,858.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,719,942.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,811,418,770.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 985,660,880.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,536,481.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,837,521.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 469,413,990.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,727,448,875.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 83,969,895.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 121,090,181.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,450.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 394,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 515,530,631.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,450,141.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 515,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 555,850,141.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,319,510.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,041,409.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,745,718.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,787,128.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -145,787,128.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,136,743.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,362,713.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 176,225,969.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 198,588,614.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,256,619.30 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,256,619.30 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,393,083.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,308,963.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,712.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,984.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,093,135.84 | |
| 财务费用(元) | 2,557,501.74 | |
| 投资损失(元) | -78,253,861.16 | |
| 存货的减少(元) | 66,742,136.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -129,136,636.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,155,522.22 | |
| 其他(元) | 3,736,512.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 176,225,969.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 278,362,713.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -102,136,743.48 | |
| 公告日期 | 2022-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健民集团_2022年中报资产负债表 | 健民集团_2022年中报利润表 |