健民集团_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 703,495,803.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,333,441.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 723,829,244.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,578,829.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,759,634.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,539,633.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 250,787,144.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,665,241.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,013,315.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 36,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 185,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,049,815.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,342,104.39 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 140,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,742,104.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 95,307,711.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 480,029.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 292,346.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,772,375.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -772,375.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,300,660.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 278,362,713.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,062,052.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 健民集团_2022年一季报资产负债表 | 健民集团_2022年一季报利润表 |