新五丰_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,181,306,717.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,404,548.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,845,273.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,221,556,540.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,594,789,286.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 303,987,098.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,743,234.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,547,384.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,955,067,003.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,489,536.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 541,447.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,447.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,508,247.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,935,409.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,443,656.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,902,209.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,221,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,221,150.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,145,095,138.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,154,316,288.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,338,371,359.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,784,422.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 184,839,967.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,565,995,750.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -411,679,461.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -232,092,133.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,638,146.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,187,546,013.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -239,293,549.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 229,697,067.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 229,697,067.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,130,513.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,593,571.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,777,310.39 | |
| 财务费用(元) | 143,371,977.86 | |
| 投资损失(元) | 3,598,364.22 | |
| 递延所得税(元) | -4,356,215.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,356,215.50 | |
| 存货的减少(元) | -183,809,217.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -162,224,932.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,572,091.83 | |
| 其他(元) | 769,051.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,187,546,013.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,419,638,146.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -232,092,133.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新五丰_2024年中报资产负债表 | 新五丰_2024年中报利润表 |