新五丰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,043,865,783.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,401,085.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,045,713.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,109,312,582.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,142,227,190.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 397,036,884.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,257,335.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,257,990.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,637,779,400.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,466,818.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,233,550.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,233,550.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 300,193,477.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,604,517.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 576,797,994.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -573,564,444.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,561,779,363.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,540,689,426.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,102,508,790.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,917,154,301.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 65,105,752.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 339,879,553.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,322,139,607.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,780,369,183.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 678,337,919.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,027,895.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,248,365,815.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新五丰_2023年三季报资产负债表 | 新五丰_2023年三季报利润表 |