新五丰 (600975.SH)

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新五丰_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 2,633,173,920.33       
 收到的税费返还(元) 1,519,889.95       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 36,462,328.23       
 经营活动现金流入小计(元) 2,671,156,138.51       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 2,607,803,397.81       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 262,035,106.21       
 支付的各项税费(元) 13,743,015.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 61,505,077.54       
 经营活动现金流出小计(元) 2,945,086,597.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -273,930,458.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,200,000.31       
 投资活动现金流入小计(元) 3,200,000.31       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 178,456,819.76       
 投资支付的现金(元) 239,444,292.46       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 6,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 423,901,112.22       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -420,701,111.91       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 1,560,779,363.83       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 10,200,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 1,915,027,636.04       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,475,806,999.87       
 偿还债务支付的现金(元) 1,109,891,058.60       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 41,894,792.92       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 188,608,668.15       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,340,394,519.67       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,135,412,480.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,440,780,909.30       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 570,027,895.96       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,010,808,805.26       
补充资料:       
 净利润(元) -649,570,050.61       
 资产减值准备(元) 95,200,337.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 170,467,626.19       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 170,467,626.19       
 无形资产摊销(元) 2,972,025.17       
 长期待摊费用摊销(元) 4,897,639.64       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 19,479,324.27       
 财务费用(元) 124,489,857.87       
 投资损失(元) -1,738,402.48       
 递延所得税(元) -849,041.57       
  其中:递延所得税资产减少(元) -849,041.57       
 存货的减少(元) -229,509,115.66       
 经营性应收项目的减少(元) -41,699,461.28       
 经营性应付项目的增加(元) 31,965,731.21       
 其他(元) 769,051.26       
 现金的期末余额(元) 2,010,808,805.26       
 减:现金的期初余额(元) 570,027,895.96       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,440,780,909.30       
公告日期 2023-08-31       
审计意见(境内)       
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