新五丰_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,633,173,920.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,519,889.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,462,328.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,671,156,138.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,607,803,397.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 262,035,106.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,743,015.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,505,077.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,945,086,597.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -273,930,458.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,200,000.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,200,000.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 178,456,819.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 239,444,292.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 423,901,112.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -420,701,111.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,560,779,363.83 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,915,027,636.04 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,475,806,999.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,109,891,058.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,894,792.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,608,668.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,340,394,519.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,135,412,480.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,440,780,909.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 570,027,895.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,010,808,805.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -649,570,050.61 | |
| 资产减值准备(元) | 95,200,337.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 170,467,626.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 170,467,626.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,972,025.17 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,897,639.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 19,479,324.27 | |
| 财务费用(元) | 124,489,857.87 | |
| 投资损失(元) | -1,738,402.48 | |
| 递延所得税(元) | -849,041.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -849,041.57 | |
| 存货的减少(元) | -229,509,115.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -41,699,461.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,965,731.21 | |
| 其他(元) | 769,051.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,010,808,805.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 570,027,895.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,440,780,909.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 新五丰_2023年中报资产负债表 | 新五丰_2023年中报利润表 |