新五丰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,293,844,817.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,980,985.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,316,825,803.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,279,082,095.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,813,493.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,495,482.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,172,304.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,456,563,375.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -139,737,572.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,167,427.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,167,427.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,523,782.04 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 9,716,767.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,240,549.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,073,122.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 961,483,209.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 961,483,209.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 297,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,873,202.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,966,675.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 477,909,878.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 483,573,331.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 258,762,637.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 565,056,456.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 823,819,093.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新五丰_2023年一季报资产负债表 | 新五丰_2023年一季报利润表 |