宝胜股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 34,321,633,946.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,730,782.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,072,788.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,727,437,517.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,293,501,548.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 721,984,158.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 428,682,847.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 987,728,897.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,431,897,451.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -704,459,934.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,215.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,458,040.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,482,256.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,866,510.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 396,866,510.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -390,384,254.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,142,857.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 107,142,857.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,987,418,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,283,297,375.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,377,858,232.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,542,206,686.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,610,192.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,441,700,921.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,355,517,799.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,022,340,432.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,510,153.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -92,013,909.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,084,388,216.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,992,374,306.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝胜股份_2023年三季报资产负债表 | 宝胜股份_2023年三季报利润表 |