宝胜股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,062,569,986.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,615,779.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,788,000.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,379,973,765.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,417,556,719.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 446,192,939.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 246,054,357.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 978,442,539.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,088,246,556.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -708,272,790.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,215.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,306,730.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,330,945.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,892,088.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,892,088.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -318,561,143.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 107,142,857.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 107,142,857.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,270,188,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,547,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,924,730,857.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,288,017,472.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 253,616,169.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,427,572,336.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,969,205,978.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 955,524,878.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,283,891.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -74,592,947.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,084,388,216.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,009,795,269.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 72,040,436.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 247,825,734.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 247,825,734.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,501,336.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,357,446.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 84,939.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 839,823.19 | |
| 财务费用(元) | 242,033,899.82 | |
| 投资损失(元) | 4,206,248.77 | |
| 递延所得税(元) | -18,625,596.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,578,346.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,047,250.18 | |
| 存货的减少(元) | -263,253,622.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,247,392,467.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 739,339,533.56 | |
| 其他(元) | -563,760,013.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,009,795,269.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,084,388,216.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -74,592,947.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝胜股份_2023年中报资产负债表 | 宝胜股份_2023年中报利润表 |