宝胜股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,689,495,823.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 225,144,717.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 544,457,716.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,459,098,257.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,713,606,267.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 394,925,545.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 223,776,090.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 497,227,852.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,829,535,756.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -370,437,498.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,890.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,523,044.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,575,135.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,309,935.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 286,309,935.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -277,734,800.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,827,120,475.79 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,361,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,228,020,475.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,770,866,603.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,911,952.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,455,133,145.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,454,911,701.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 773,108,774.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,403,621.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 140,340,097.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,204,739,414.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,345,079,511.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,670,835.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 219,928,195.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,928,195.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,316,709.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,289,774.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 66,030.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,412.73 | |
| 财务费用(元) | 220,268,721.66 | |
| 投资损失(元) | -6,560,859.31 | |
| 递延所得税(元) | -56,194,642.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,284,790.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,090,147.89 | |
| 存货的减少(元) | -544,509,041.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -248,213,286.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 322,544,283.15 | |
| 其他(元) | -322,329,121.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,345,079,511.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,204,739,414.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 140,340,097.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝胜股份_2022年中报资产负债表 | 宝胜股份_2022年中报利润表 |