中材国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,891,727,695.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 388,737,971.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,800,959,208.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,081,424,874.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,488,361,398.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,548,078,219.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,425,903,692.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,879,405,926.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,341,749,237.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -260,324,363.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,023,861.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,410,764.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 352,456,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 459,890,675.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 472,254,300.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 834,017,360.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,306,271,660.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -846,380,984.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,001,158.93 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,001,158.93 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,639,797,329.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,640,798,488.90 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,076,552,437.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,559,014,356.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 122,756,619.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,115,248.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,648,682,042.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,007,883,553.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -40,971,467.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,155,560,368.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,639,160,503.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,483,600,134.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材国际_2024年三季报资产负债表 | 中材国际_2024年三季报利润表 |