中材国际_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,255,416,882.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 303,783,230.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,064,574,891.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,623,775,004.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,008,166,390.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,601,252,791.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,008,495,257.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,120,400,389.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,738,314,829.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 885,460,174.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,352,627.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,353,308.13 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,296,708.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 227,002,643.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,732,669.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 824,036,340.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,193,769,009.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -966,766,366.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,627,407,798.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,627,407,798.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,493,229,679.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,334,627,881.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,690,057.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,728,908.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,839,586,469.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,212,178,671.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -41,962,313.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,335,447,175.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,639,160,503.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,303,713,327.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,486,323,250.30 | |
| 资产减值准备(元) | 39,304,154.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 208,782,064.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 208,782,064.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 37,093,901.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,762,764.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,878,184.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,912,864.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,686,127.53 | |
| 财务费用(元) | 167,354,981.75 | |
| 投资损失(元) | -24,772,490.60 | |
| 递延所得税(元) | -36,528,935.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -29,775,258.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,753,677.05 | |
| 存货的减少(元) | 2,004,599.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,666,461,553.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,231,042,920.68 | |
| 其他(元) | 313,979,784.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,303,713,327.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,639,160,503.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,335,447,175.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材国际_2024年中报资产负债表 | 中材国际_2024年中报利润表 |