中材国际_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,394,174,814.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 155,720,640.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 732,868,730.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,282,764,185.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,014,823,273.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,571,039,668.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 515,698,543.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 369,211,669.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,470,773,154.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,188,008,969.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,241,208.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,515,896.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 92,757,105.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,816,117.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 821,193,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,066,010,017.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -973,252,911.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,682,510,089.61 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,682,510,089.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 551,907,937.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 78,173,622.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 26,200,692.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,918,224.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 634,999,784.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,047,510,305.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -59,567,739.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,173,319,314.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,639,160,503.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,465,841,188.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材国际_2024年一季报资产负债表 | 中材国际_2024年一季报利润表 |