中材国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,726,019,265.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,965,865.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,310,037,152.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,434,022,282.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,671,589,102.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,402,892,512.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,338,365,452.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,035,425,078.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,448,272,146.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,249,864.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,701,986.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,978,387.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,368,034.06 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 717,955,530.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 786,003,937.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 668,766,473.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 44,849,150.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 283,316,123.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,931,746.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -210,927,809.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,293,632.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,760,474,894.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,816,768,526.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,145,901,834.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,078,690,630.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 59,826,715.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 729,118,792.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,953,711,258.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,136,942,731.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,124,173.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,448,244,578.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,873,518,289.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,425,273,710.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材国际_2023年三季报资产负债表 | 中材国际_2023年三季报利润表 |