中材国际_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,646,442,419.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 110,056,699.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 341,111,798.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,097,610,916.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,739,628,032.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,463,322,146.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 486,028,497.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 399,873,133.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,088,851,810.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,991,240,893.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,701,986.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,825,952.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,654,620.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 286,579,089.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 333,761,649.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,696,572.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 171,267,270.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 344,963,842.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,202,193.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 56,293,632.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,190,255,823.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,246,549,455.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 107,260,003.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,492,045.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,339,226.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 565,629,669.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 716,381,718.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 530,167,737.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,920,440.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,515,195,789.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,873,518,289.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,358,322,499.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材国际_2023年一季报资产负债表 | 中材国际_2023年一季报利润表 |