中材国际_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,626,958,647.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 510,986,297.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 981,128,152.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,119,073,097.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,380,567,406.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,758,218,872.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,415,411,975.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,647,287,930.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,201,486,184.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 917,586,913.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,808,225.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,900,065.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,048,293.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 442,421.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,457,527,025.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,498,726,031.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 790,062,868.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,802,480.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 390,879,885.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,167,977,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,484,722,835.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -985,996,804.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 282,969,716.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,071,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,688,774,452.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,971,744,169.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,002,822,053.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,203,296,649.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 51,929,155.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,266,461.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,416,385,164.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -444,640,995.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,377,387.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -389,673,498.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,355,057,457.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,965,383,958.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,332,874,885.64 | |
| 资产减值准备(元) | 80,666,845.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 306,056,149.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 306,056,149.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 61,844,105.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,376,003.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -11,830,769.24 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,748,028.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20,520,832.39 | |
| 财务费用(元) | 322,080,420.08 | |
| 投资损失(元) | 11,143,747.84 | |
| 递延所得税(元) | 5,734,510.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,067,289.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,332,779.02 | |
| 存货的减少(元) | 181,203,472.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,296,155,088.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,546,378,655.47 | |
| 其他(元) | 301,167,156.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,965,383,958.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,355,057,457.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -389,673,498.72 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中材国际_2022年年报资产负债表 | 中材国际_2022年年报利润表 |