中材国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,750,419,570.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 404,360,849.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 968,902,885.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,123,683,305.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,500,931,966.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,852,082,355.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,105,073,140.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,390,786,832.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,848,874,294.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,808,225.53 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,207,650.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,567,433.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,976,979,225.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,020,602,534.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 614,390,390.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,181,867.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,630,203,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,364,775,657.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,344,173,122.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 277,898,216.55 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,534,141,817.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,812,040,034.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,066,070,426.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 893,634,520.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,496,567.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,349,726.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,968,054,674.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 843,985,360.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 172,044,178.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,053,334,572.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,342,814,209.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,289,479,636.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中材国际_2022年三季报资产负债表 | 中材国际_2022年三季报利润表 |